Payer une ou plusieurs factures

Créé par Formation Formation, Modifié le Jeu, 7 Sept., 2023 à 3:26 H par Manager Fulll Aix

Achats permet de payer les factures fournisseurs

soit en en générant un fichier SEPA à transmettre à la banque pour automatiser ses virements fournisseurs
soit en déclarant un paiement depuis un document, avec d'autres mode de paiements que le virement (prélèvement, espèce, carte de crédit etc.)
soit en marquant comme "payé" une ou plusieurs factures

Ces actions sont importantes afin d'avoir un nombre de document à Payer juste ainsi que le montant dû présent sur la page synthèse

La gestion des règlements doit être activéevoir l'article : "Activer/Désactiver les paiements "

Payer plusieurs factures en générant un fichier SEPA

Après avoir validé les factures fournisseurs :

Se rendre dans l'onglet "A payer"

Sélectionner la / les factures à payer en les cochant, puis cliquer sur le bouton "Payer"

Sélectionner enfin l'IBAN du compte à débiter (compte de la société) et celui de chaque fournisseur

Il est possible de renseigner à partir de cet écran un Iban sur la fiche fournisseur

Cliquer sur le bouton "Générer fichier SEPA" pour télécharger le fichier SEPA à transmettre à la banque

Déclarer un paiement au sein d'un document

Après avoir validé les factures fournisseurs :

Se rendre dans l'onglet "A payer" et cliquer sur la facture à payer

Cliquer sur "créer un paiement"

Renseigner les différentes informations de paiement (date, montant, et mode de paiement) et les informations complémentaire en fonction du mode paiement (le numéro de chèque)

Il est possible de modifier le paiement, un solde dû sera alors calculé, le statut de la facture sera alors payé partiellement.

Le mode "virement" est disponible ici également, et permet de générer un fichier SEPA d'ordre de virement de façon unitaire, à transmettre à la banque.

cliquer ensuite sur "Payer" et "Suivant" pour passer à la facture suivante

Marquer une ou plusieurs factures comme "payé"

Il est aussi possible dans Achats de déclarer des documents payé sans générer de paiements.

Se rendre dans l'onglet "A payer"

Sélectionner la / les factures à déclarer payés en les cochant, puis cliquer sur le bouton "Marquer Payé"

Les factures changeront de statut, passant de "A payer" à "Payé", elles ne seront plus présentes dans la liste des documents à payer mais uniquement dans documents.